x
    Asset-Modellierung
    Asset-Modellierung für fundierteInvestitionsentscheidungen

    Ein strukturierter Ansatz für Asset-Daten, Bewertung und Analyse.

    Fordern Sie Ihre Demo an
    Aktuelle Herausforderungen bei der Asset-Modellierung

    Komplexe Portfolios, fragmentierte Daten und manuelle Modellierung verzögern Erkenntnisse und schwächen das Vertrauen in Immobilienbewertungen.

    Der Ansatz von Polestar Analytics zur Asset-Modellierung

    Die Asset-Modellierung kombiniert kontrollierte Annahmen mit automatisierten Berechnungen in einem einheitlichen Framework für konsistente Bewertungen und Renditeanalysen über Assets, SPVs und Portfolios hinweg.

    Sehen Sie sich das Video an und erleben Sie unsere intelligente Asset-Modellierung in AktionPfeil
    Whitepaper herunterladen
    Kernfunktionen einer EPM-gestützten Asset-Modellierungslösung
    Zentralisiertes Asset- und Annahmenmanagement

    Miet-, Betriebs-, Kapital- und Finanzierungsannahmen werden in einem einzigen, organisierten Modell verwaltet. Dieser Ansatz sichert die Konsistenz über Assets und SPVs hinweg.

    Grafische Maske
    Automatisierte Cashflow- und Schuldenmodellierung

    Cashflows, Tilgungspläne und Finanzierungseffekte aktualisieren sich bei Änderungen der Annahmen automatisch. Dies reduziert den manuellen Arbeitsaufwand erheblich.

    Grafische Maske
    Kontinuierliche Bewertung und Prognose

    Bewertungen und Renditekennzahlen ändern sich in Echtzeit. Dies bietet einen klaren Überblick über die Performance von Assets und Portfolios.

    Grafische Maske
    Szenariobasierte Investitionsanalyse

    Markt-, Finanzierungs- und Exit-Annahmen können vor der Entscheidungsfindung getestet werden, um deren Auswirkungen auf die Rendite zu prüfen.

    Grafische Maske
    Gesteuerte Modelle mit vollständiger Rückverfolgbarkeit

    Änderungen, Szenarien und Genehmigungen werden dokumentiert. Das unterstützt Investitionsausschüsse, Audits und Compliance-Anforderungen.

    Grafische Maske
    Erkenntnisse auf Portfolioebene für die Entscheidungsfindung

    Dashboards bieten eine transparente Sicht auf die Asset-Performance, die Liquiditätslage und die erwarteten Renditen im gesamten Portfolio.

    Grafische Maske
    Erweiterte Funktionen für eine intelligentere Asset-Modellierung
    Rollenbasierte Modellierung & Zusammenarbeit
    Rollenbasierte Modellierung & ZusammenarbeitFördert die Zusammenarbeit zwischen Investitions-, Finanz- und Asset-Teams.
    • Legen Sie fest, wer Annahmen und Bewertungen eingeben, prüfen oder genehmigen darf.
    • Gewährleisten Sie eine klare Eigenverantwortung für Assets, SPVs und Portfolios.
    • Minimieren Sie Versionskonflikte und informelle Übergaben.
    ML-gestützte Prognosen und Trendanalysen
    ML-gestützte Prognosen und TrendanalysenMaschinelles Lernen prognostiziert die zukünftige Asset-Performance.
    • Identifizieren Sie Muster bei Mieteinnahmen, Leerständen und Cashflows.
    • Unterstützen Sie präzisere Annahmen für langfristige Projektionen.
    • Reduzieren Sie die Abhängigkeit von statischen, manuell angepassten Prognosen.
    KI-gestützte Szenariomodellierung
    KI-gestützte SzenariomodellierungIntegrierte Intelligenz hebt Veränderungen für proaktive Tests hervor.
    • Automatisierte Warnmeldungen zeigen wichtige Unterschiede zwischen Assets und Märkten auf.
    • Direkte Was-wäre-wenn-Szenarien testen Markt- und Zinsänderungen.
    • Vergleiche decken Risiken bei Renditen, Liquidität und Schuldendeckung auf.
    Datenabfrage und -analyse in natürlicher Sprache
    Datenabfrage und -analyse in natürlicher SpracheStellen Sie Portfolio-Fragen in einfacher Sprache – ganz ohne technische Fachkenntnisse.
    • Fragen Sie Portfolios in natürlicher Sprache nach IRR oder Kreditlaufzeiten ab.
    • Greifen Sie auf Echtzeit-Erkenntnisse zu, ohne durch mehrere Dashboards zu navigieren.
    • Ermöglichen Sie es auch nicht-technischen Anwendern, selbstständig Datenanalysen zu nutzen.
    Mögliche Ergebnisse durch intelligente Asset-Modellierung
    Daten
    Verlässlichere Bewertungen und RenditetransparenzKonsistente Asset-, Cashflow- und Finanzierungsdaten mit lückenloser Rückverfolgbarkeit über SPVs & Portfolios hinweg.
    Ergebnis
    ~1-2 %höhere Bewertungsgenauigkeit bei weniger Nacharbeit in Portfolio-Reviews.
    Prozess
    Schnellere Analysen ohne Verzögerung von EntscheidungenBewertungen und Cashflows aktualisieren sich entlang der Planungszyklen, wodurch manuelle Aktualisierungen entfallen.
    Ergebnis
    50-60 %kürzere Modellierungszyklen beschleunigen Investitions- und Refinanzierungsentscheidungen.
    Mitarbeiter
    Stärkere Governance und EntscheidungsdisziplinDie klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten für Annahmen, Prüfungen und Genehmigungen verringert die Notwendigkeit manueller Eingriffe.
    Ergebnis
    Audit-bereite Entscheidungsfindungstärkt die abteilungsübergreifende Abstimmung.
    Erfolgsgeschichten von Kunden
    Beschleunigung und Präzisierung der Bewertung über verschiedene Anlageklassen hinweg
    Beschleunigung und Präzisierung der Bewertung über verschiedene Anlageklassen hinweg
    • 67 %

      Verkürzung der Berichtszeit für NAV und IRR

    • 70 %

      Steigerung der Genauigkeit von IRR-Prognosen

    • 3X

      Schnellere Validierung von Bewertungsannahmen

    Fallstudie anzeigen Pfeil
    Stärkung von Governance und Agilität bei Stresstests durch versionierte Portfoliomodellierung
    Stärkung von Governance und Agilität bei Stresstests durch versionierte Portfoliomodellierung
    • 73 %

      Schnellere Erstellung von investorenbezogenen Stresstest-Berichten

    • 90 %

      Verbesserung der Audit-Compliance

    • 47 %

      Reduzierung des Zeitaufwands für die Erstellung von Governance-Unterlagen

    Fallstudie anzeigen Pfeil
    Smartere Kapitalplanung durch Portfolio-Transparenz in Echtzeit
    Smartere Kapitalplanung durch Portfolio-Transparenz in Echtzeit
    • 2X

      Schnellere Entscheidungsfindung bei Asset-Hold/Sell-Szenarien

    • 53 %

      Verringerung von Verzögerungen in den Zyklen des Kapitalausschusses

    • 74 %

      Erhöhung der Präzision bei der risikogewichteten Allokation

    Fallstudie anzeigen Pfeil
    "
    Häufig gestellte Fragen zur Power BI-Implementierung
    Vermögensverwalter überwachen die Portfolio-Performance und treffen datengestützte Leasingentscheidungen. Fondsmanager bewerten die Rentabilität von Akquisitionen und optimieren den Exit-Zeitpunkt für maximale Renditen. Investmentanalysten eliminieren manuelle Fehler in Cashflow-Prognosen. Treasury-Teams verhindern Vertragsverletzungen durch proaktives Schuldenmanagement. Bewertungsanalysten liefern monatliche Bewertungen innerhalb von Stunden statt Wochen. CFOs erhalten einen konsolidierten Überblick über die Renditen von Zweckgesellschaften und die Effizienz der Kapitalallokation – alles auf einer einzigen Plattform, die Versionskonflikte und Datenabgleiche überflüssig macht.
    Gewerbeimmobilien wie Büros, Einkaufszentren, Mischnutzungsprojekte und Hotels. Die Software kann komplexe Strukturen in Zweckgesellschaften (SPVs) sowie verschiedene Vermögenswerte und Finanzierungsmöglichkeiten für jede SPV abbilden. Die Mietermodellierung berücksichtigt alle Mietvertragsdetails, wie z. B. Vertragsverletzungen und Umsatzbeteiligungsvereinbarungen. Auf Gebäudeebene lassen sich die Regeln für die Neuvermietung individuell an die jeweilige Immobilie anpassen.
    Ja. Manuelle Berechnungsfehler werden durch die Automatisierung von IRR, NPV und MoC auf Asset- und SPV-Ebene mit Echtzeit-Aktualisierungen vermieden. NOI, fremd- und unfremdfinanzierte Cashflows sowie Endwerte werden berechnet und bei Mietanpassungen oder geänderten Annahmen sofort angepasst. Bewertungsmodelle zeigen präzise die Werttreiber auf – ob Mietwachstum, Investitionsausgaben oder Marktkapitalisierungsänderungen. Exit-Modellierung hilft, den optimalen Verkaufszeitpunkt basierend auf Marktbedingungen und Renditeschwellen zu ermitteln.
    Das Risikomanagement wird von reaktiv auf proaktiv umgestellt. Analysieren Sie umgehend die Auswirkungen von Mietkürzungen auf die Schuldendienstquote, die Folgen starker Zinssprünge für die Refinanzierungsfähigkeit oder die Auswirkungen verlängerter Exit-Zeiträume auf den Eigenkapitalertrag. Vergleichbare Szenarien lassen sich parallel durchspielen, um defensive Strategien mit aggressiven Vorgehensweisen zu vergleichen, bevor Gelder investiert werden. Warnsignale informieren die Teams bereits ein Quartal vor dem Eingreifen über drohende Liquiditätsprobleme oder Verstöße gegen Kreditvereinbarungen.
    Verkürzt die Berichtszyklen von Wochen auf Tage und erhöht gleichzeitig die Glaubwürdigkeit. Automatisierte Bewertungsberichte mit vollständiger Nachvollziehbarkeit beseitigen Fragen zur Datenintegrität und den zugrunde liegenden Annahmen. Echtzeit-Management-Dashboards ermöglichen Investoren den sofortigen Zugriff auf Portfoliobewertungen, Liquiditätspositionen und Ausschüttungsprognosen – Schluss mit dem Warten auf Quartalsberichte. Die transparente Nachverfolgung von Annahmen, von Mieterverträgen bis hin zu SPV-Renditen, stärkt das Vertrauen der Kreditgeber bei Finanzierungsverhandlungen und Covenant-Prüfungen. Schnellere Berichterstattung bedeutet schnellere Kapitalentscheidungen.
    Sprechen Sie mit unseren Experten.