x
    Assetmodellering
    Assetmodellering voor weloverwogenInvesteringsbeslissingen

    Een gestructureerde aanpak voor assetgegevens, waardering en analyse.

    Ontgrendel Uw Demo
    Belangrijkste uitdagingen in assetmodellering vandaag de dag

    Complexe portefeuilles, gefragmenteerde gegevens en handmatige modellering vertragen inzichten en verzwakken het vertrouwen in vastgoedwaarderingen.

    De aanpak van Polestar Analytics voor assetmodellering

    Assetmodellering combineert beheerde aannames met geautomatiseerde berekeningen in een uniform framework voor consistente waardering en rendementsanalyse over assets, SPV's en portefeuilles heen.

    Bekijk de video en zie onze intelligente assetmodellering in actiePijl
    Download Whitepaper
    Kernmogelijkheden van een EPM-gestuurde oplossing voor assetmodellering
    Gecentraliseerd beheer van assets en aannames

    Aannames op het gebied van verhuur, exploitatie, kapitaal en financiering worden verwerkt in één georganiseerd model. Deze aanpak zorgt voor consistentie over assets en SPV's heen.

    Grafisch masker
    Geautomatiseerde cashflow- en schuldmodellering

    Cashflows, aflossingsschema's en financieringseffecten worden automatisch bijgewerkt wanneer aannames veranderen. Dit vermindert de noodzaak voor handmatig werk aanzienlijk.

    Grafisch masker
    Continue waardering en prognose

    Waarderingen en rendementsstatistieken veranderen in realtime. Dit geeft een helder beeld van hoe assets en portefeuilles presteren.

    Grafisch masker
    Op scenario's gebaseerde investeringsanalyse

    Markt-, financierings- en verkoop-aannames kunnen worden getest om te zien hoe ze het rendement beïnvloeden voordat er beslissingen worden genomen.

    Grafisch masker
    Beheerde modellen met volledige traceerbaarheid

    Wijzigingen, scenario's en goedkeuringen worden geregistreerd. Dit ondersteunt investeringscomités, audits en compliance-eisen.

    Grafisch masker
    Inzichten op portefeuilleniveau voor besluitvorming

    Dashboards bieden een duidelijk overzicht van de prestaties van assets, de liquiditeitssituatie en de verwachte rendementen binnen de gehele portefeuille.

    Grafisch masker
    Geavanceerde functies van slimmere assetmodellering
    Op rollen gebaseerde modellering & samenwerking
    Op rollen gebaseerde modellering & samenwerkingStimuleert samenwerking tussen investerings-, financiële en asset-teams.
    • Bepaal wie aannames en waarderingen kan invoeren, beoordelen of goedkeuren.
    • Zorg voor duidelijk eigenaarschap over assets, SPV's en portefeuilles.
    • Minimaliseer versieconflicten en informele overdrachten.
    ML-gestuurde prognoses en trendanalyse
    ML-gestuurde prognoses and trendanalyseMachine learning voorspelt toekomstige assetprestaties.
    • Identificeer patronen in huurinkomsten, bezettingsgraad en cashflows.
    • Ondersteun betere aannames voor langetermijnprognoses.
    • Verminder de afhankelijkheid van statische, handmatig aangepaste voorspellingen.
    AI-gestuurde scenariomodellering
    AI-gestuurde scenariomodelleringIngebouwde intelligentie markeert wijzigingen voor proactieve testen.
    • Geautomatiseerde waarschuwingen tonen belangrijke verschillen tussen assets en markten.
    • Directe 'wat-als'-scenario's testen markt- en rentewijzigingen.
    • Vergelijkingen leggen risico's bloot in rendementen, liquiditeit en schulddekking.
    Gegevensregistratie en -analyse in natuurlijke taal
    Gegevensregistratie en -analyse in natuurlijke taalStel vragen over de portefeuille in begrijpelijke taal, zonder dat technische vaardigheden nodig zijn.
    • Doorzoek portefeuilles in gewone taal voor IRR of vervaldata van schulden.
    • Krijg toegang to realtime inzichten zonder door meerdere dashboards te hoeven navigeren.
    • Stel niet-technische gebruikers in staat om zelfstandig inzichten te verkrijgen.
    Mogelijke resultaten dankzij intelligente assetmodellering
    Gegevens
    Betrouwbaardere waarderingen en rendementszichtbaarheidConsistente asset-, cashflow- and financieringsgegevens met volledige traceerbaarheid over SPV's & portefeuilles heen.
    Resultaat
    ~1-2%betere nauwkeurigheid van de waardering met minder herwerking tijdens portefeuillebeoordelingen.
    Proces
    Snellere analyses zonder beslissingen te vertragenWaarderingen en cashflows worden bijgewerkt volgens de planningsschema's, waardoor handmatige vernieuwingen overbodig worden.
    Resultaat
    50-60%kortere modelleringscycli versnellen investerings- and herfinancieringsbeslissingen.
    Mensen
    Sterkere governance en besluitvormingsdisciplineHet toewijzen van eigenaarschap aan aannames, beoordelingen en goedkeuringen vermindert de noodzaak van menselijke tussenkomst.
    Resultaat
    Audit-ready besluitvormingversterkt de afstemming tussen verschillende functies.
    Succesverhalen van klanten
    Waarderingssnelheid en nauwkeurigheid verbeteren in diverse activaklassen
    Waarderingssnelheid en nauwkeurigheid verbeteren in diverse activaklassen
    • 67%

      Vermindering in rapportagetijd voor NAV en IRR

    • 70%

      Toename in de nauwkeurigheid van IRR-prognoses

    • 3X

      Snellere validatie van waarderingsaannames

    Bekijk Casestudy Pijl
    Governance en wendbaarheid bij stresstests versterken met versiebeheer van portefeuillemodellering
    Governance en wendbaarheid bij stresstests versterken met versiebeheer van portefeuillemodellering
    • 73%

      Snellere doorlooptijd voor investeerdersklare stresstestrapporten

    • 90%

      Verbetering in audit-compliance

    • 47%

      Vermindering van de tijd besteed aan het voorbereiden van governance-materiaal

    Bekijk Casestudy Pijl
    Slimmere kapitaalplanning mogelijk maken met realtime zichtbaarheid van de portefeuille
    Slimmere kapitaalplanning mogelijk maken met realtime zichtbaarheid van de portefeuille
    • 2X

      Snellere besluitvorming over scenario's voor het behouden of verkopen van assets

    • 53%

      Vermindering van vertragingen in de cycli van het kapitaalcomité

    • 74%

      Toename in de precisie van risicogewogen allocatie

    Bekijk Casestudy Pijl
    Veelgestelde vragen over de implementatie van Power BI
    Vermogensbeheerders volgen de prestaties van portefeuilles en nemen datagestuurde leasebeslissingen. Fondsbeheerders beoordelen de haalbaarheid van acquisities en optimaliseren het moment van exit voor maximaal rendement. Beleggingsanalisten elimineren handmatige fouten in kasstroomprognoses. Treasuryteams voorkomen schendingen van convenanten door proactief schuldenbeheer. Waarderingsanalisten leveren maandelijkse waarderingen binnen enkele uren in plaats van weken. CFO's krijgen geconsolideerd inzicht in SPV-rendementen en de efficiëntie van kapitaalallocatie – alles in één platform dat versieconflicten en gegevensafstemming elimineert.
    Commercieel vastgoed zoals kantoren, winkelcentra, multifunctionele complexen en hotels. Kan werken met complexe structuren in SPV's (Special Purpose Vehicles) en diverse activa en financieringsfaciliteiten voor elke SPV. Modellering op huurdersniveau houdt rekening met alle leasegegevens, zoals contractbreuken in de huurovereenkomst en lock-ins in de winstdelingsafspraak. Op gebouwniveau kunnen herverhuurregels worden afgestemd op het betreffende pand.
    Ja. Het elimineert handmatige rekenfouten door de berekening van IRR, NPV en MoC te automatiseren op activa- en SPV-niveau met realtime updates. Het berekent de netto operationele winst (NOI), de cashflows met en zonder hefboomwerking en de eindwaarde die direct wordt aangepast wanneer huurverhogingen of aannames veranderen. Waarderingsmodellen geven precies aan wat de waardeveranderingen veroorzaakt, of het nu gaat om huurgroei, investeringen of verschuivingen in de marktrente. Exitmodellering helpt bij het bepalen van het optimale verkoopmoment op basis van marktcondities en rendementsdrempels.
    Transformeert risicomanagement van reactief naar proactief. Analyseer direct de effecten van huurverlagingen op de schuldratio's, de effecten van scherpe rentestijgingen op de haalbaarheid van herfinanciering, of de effecten van langere exittermijnen op de winst uit aandelen. Vergelijkbare scenario's kunnen naast elkaar worden uitgevoerd om defensieve strategieën te vergelijken met agressieve acties voordat er geld wordt geïnvesteerd. Risicosignalen informeren de teams over dreigende liquiditeitsproblemen of schendingen van convenanten, zelfs een kwartaal voordat er actie wordt ondernomen.
    Verkort de rapportagecyclus van weken naar dagen en verhoogt tegelijkertijd de geloofwaardigheid. Geautomatiseerde waarderingsrapporten met volledige audit trails elimineren vragen over de integriteit van de gegevens en de bronnen van de aannames. Realtime dashboards voor het management bieden beleggers direct toegang tot portfoliowaarderingen, kasposities en uitkeringsprognoses – wachten op kwartaalupdates is niet langer nodig. Transparante tracering van aannames, van huurcontracten tot rendementen van SPV's, vergroot het vertrouwen van kredietverstrekkers tijdens financieringsonderhandelingen en beoordelingen van convenanten. Snellere rapportage betekent snellere besluitvorming over kapitaalbesteding.
    Praat met onze experts